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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 670.00 | 149 181.00 | 43 488.00 | 192 670.00 |
040 Immobilisations financières | 291 512.00 | | 291 512.00 | 291 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 063.00 | 149 461.00 | 403 602.00 | 553 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
110 Total général Actif | 572 815.00 | 149 461.00 | 423 354.00 | 572 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 158.00 | 9 288.00 | | 9 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 080.00 | 138 972.00 | | 164 080.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 5 799.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 787.00 | 154 059.00 | | 173 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 058.00 | 6 464.00 | | 13 058.00 |
242 Autres charges externes. | 59 690.00 | 63 450.00 | | 59 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 446.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 895.00 | 27 394.00 | | 26 895.00 |
252 Charges sociales | 11 092.00 | 9 338.00 | | 11 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 486.00 | 19 279.00 | | 14 486.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 555.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 067.00 | 127 926.00 | | 127 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 719.00 | 26 133.00 | | 46 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 567.00 | 117 055.00 | | 10 567.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 387.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 107 765.00 | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 5 181.00 | | 9 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 939.00 | 28 855.00 | | 44 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 890.00 | | | 530 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 174.00 | | | 43 174.00 |