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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 988.00 | 244 370.00 | 50 619.00 | 294 988.00 |
040 Immobilisations financières | 221 057.00 | 1 000.00 | 220 057.00 | 221 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 927.00 | 245 650.00 | 339 277.00 | 584 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
072 Créances – Autres | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
084 Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
110 Total général Actif | 651 357.00 | 245 650.00 | 405 707.00 | 651 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -246 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
230 Autres produits | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
242 Autres charges externes. | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34.00 | | | 34.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |