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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 086.00 | 1 401.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 477.00 | 2 086.00 | 1 471 390.00 | 1 473 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 2 308 977.00 | | 2 308 977.00 | 2 308 977.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 979.00 | | 2 316 979.00 | 2 316 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 456.00 | 2 086.00 | 3 788 369.00 | 3 790 456.00 |
CU Autres participations | 1 469 989.00 | | 1 469 989.00 | 1 469 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DG Autres réserves | 1 311 047.00 | | | 1 311 047.00 |
DH Report à nouveau | -53 594.00 | | | -53 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 985.00 | | | -37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 668.00 | | | 3 717 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EA Autres dettes | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 369.00 | | | 3 788 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 985.00 | | | -37 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 477.00 | | | 1 473 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 989.00 | | | 1 469 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 998.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 998.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 836.00 | | | 2 306 836.00 |
VI Groupe et associés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 195.00 | 2 309 195.00 | | 2 309 195.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |