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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 120.00 | 437.00 | 4 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 547.00 | 4 120.00 | 1 970 426.00 | 1 974 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 038 139.00 | | 2 038 139.00 | 2 038 139.00 |
CF Disponibilités | 338 915.00 | | 338 915.00 | 338 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 454.00 | | 2 391 454.00 | 2 391 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 001.00 | 4 120.00 | 4 361 880.00 | 4 366 001.00 |
CU Autres participations | 1 469 989.00 | | 1 469 989.00 | 1 469 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DG Autres réserves | 1 103 859.00 | | | 1 103 859.00 |
DH Report à nouveau | -152 795.00 | | | -152 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 525.00 | | | 3 499 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 308.00 | | | 831 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 355.00 | | | 862 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 880.00 | | | 4 361 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 355.00 | | | 862 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 547.00 | | 500 000.00 | 1 474 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 989.00 | | 500 000.00 | 1 469 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 214.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 214.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 309.00 | 831 309.00 | | 831 309.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038 139.00 | 2 038 139.00 | | 2 038 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 539.00 | 2 052 539.00 | | 2 052 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 355.00 | 862 355.00 | | 862 355.00 |