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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 334.00 | 223.00 | 4 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 547.00 | 4 334.00 | 1 970 212.00 | 1 974 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 067 699.00 | | 2 067 699.00 | 2 067 699.00 |
CF Disponibilités | 303 706.00 | | 303 706.00 | 303 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 406.00 | | 2 371 406.00 | 2 371 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 953.00 | 4 334.00 | 4 341 618.00 | 4 345 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 469 989.00 | | 1 469 989.00 | 1 469 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
DG Autres réserves | 1 053 858.00 | 1 103 859.00 | | 1 053 858.00 |
DH Report à nouveau | -107 212.00 | -152 795.00 | | -107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 351.00 | 45 582.00 | | -63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 173.00 | 3 499 525.00 | | 3 386 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 463.00 | 831 308.00 | | 877 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 15 162.00 | | 20 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 15 884.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 445.00 | 862 355.00 | | 955 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 618.00 | 4 361 880.00 | | 4 341 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 547.00 | | | 1 974 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 989.00 | | | 1 969 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 214.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 214.00 | | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 877 463.00 | 877 463.00 | | 877 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 700.00 | 2 067 700.00 | | 2 067 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 700.00 | 2 067 700.00 | | 2 067 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 446.00 | 955 446.00 | | 955 446.00 |