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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 3 085.00 | 403.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 477.00 | 3 085.00 | 1 470 392.00 | 1 473 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 741 099.00 | | 2 741 099.00 | 2 741 099.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 853.00 | | 2 761 853.00 | 2 761 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 330.00 | 3 085.00 | 4 232 245.00 | 4 235 330.00 |
CU Autres participations | 1 469 989.00 | | 1 469 989.00 | 1 469 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DG Autres réserves | 1 256 047.00 | | | 1 256 047.00 |
DH Report à nouveau | -91 580.00 | | | -91 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 217.00 | | | 3 756 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 720.00 | | | 434 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 027.00 | | | 476 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 245.00 | | | 4 232 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 027.00 | | | 476 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 954.00 | | | 205 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 477.00 | | | 1 473 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 989.00 | | | 1 469 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 998.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 998.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 737 246.00 | | | 2 737 246.00 |
VI Groupe et associés | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 699.00 | 2 747 699.00 | | 2 747 699.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 027.00 | 476 027.00 | | 476 027.00 |