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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439.00 | 5 129.00 | 3 309.00 | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 11 100.00 | 19 433.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 694.00 | 16 230.00 | 210 464.00 | 226 694.00 |
BT Marchandises | 125 682.00 | 5 408.00 | 120 274.00 | 125 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 830.00 | 480.00 | 147 350.00 | 147 830.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 611.00 | 5 888.00 | 426 722.00 | 432 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 305.00 | 22 119.00 | 637 186.00 | 659 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 984.00 | | | 376 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 186.00 | | | 637 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
ST Autres comptes | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 446.00 | | | 212 446.00 |