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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 7 409.00 | 989.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 20 872.00 | 9 661.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 074.00 | 28 282.00 | 198 792.00 | 227 074.00 |
BT Marchandises | 124 428.00 | 3 736.00 | 120 692.00 | 124 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 812.00 | 3 736.00 | 261 076.00 | 264 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 887.00 | 32 018.00 | 459 869.00 | 491 887.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 869.00 | | | 459 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 654.00 | | 420.00 | 226 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | 420.00 | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 433.00 | 3 848.00 | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 3 848.00 | | 24 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
UX Autres créances clients | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 851.00 | 16 632.00 | 40 219.00 | 56 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 226.00 | 125 085.00 | 50 141.00 | 175 226.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 347.00 | 137 128.00 | 40 219.00 | 177 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |