| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 6 709.00 | 1 689.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 17 723.00 | 12 810.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 654.00 | 24 433.00 | 202 221.00 | 226 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 116 965.00 | 3 736.00 | 113 229.00 | 116 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 895.00 | 3 736.00 | 297 159.00 | 300 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 549.00 | 28 169.00 | 499 380.00 | 527 549.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 380.00 | | | 499 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 226 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 38 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 503.00 | 3 969.00 | 40.00 | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 3 969.00 | 40.00 | 20 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 408.00 | | 1 672.00 | 5 408.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 026.00 | | 2 290.00 | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | | 2 290.00 | 6 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
UX Autres créances clients | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 21 500.00 | 56 851.00 | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 749.00 | 173 028.00 | 49 721.00 | 222 749.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 584.00 | 178 733.00 | 56 851.00 | 235 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |