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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 8 109.00 | 289.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 24 048.00 | 7 111.00 | 31 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 100.00 | 32 157.00 | 196 942.00 | 229 100.00 |
BT Marchandises | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 051.00 | | 386 051.00 | 386 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 151.00 | 32 157.00 | 582 993.00 | 615 151.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 304 414.00 | | | 304 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 993.00 | | | 582 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 074.00 | | 2 425.00 | 227 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 56 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 229 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | | 625.00 | 38 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 140.00 | | 1 800.00 | 55 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 3 875.00 | | 28 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 3 875.00 | | 28 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
UX Autres créances clients | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 580.00 | 16 810.00 | 88 505.00 | 126 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 634.00 | 156 093.00 | 51 541.00 | 207 634.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 579.00 | 168 810.00 | 88 505.00 | 278 579.00 |