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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 838.00 | 87 404.00 | 18 435.00 | 105 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 781.00 | 229 982.00 | 69 799.00 | 299 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 181.00 | 319 471.00 | 107 710.00 | 427 181.00 |
BT Marchandises | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 947.00 | 319 471.00 | 351 476.00 | 670 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 476.00 | | | 351 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 021.00 | | 496 021.00 | 496 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 021.00 | | 496 021.00 | 496 021.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 080.00 | | | 496 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 824.00 | | | 480 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 286.00 | | 4 895.00 | 422 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 724.00 | | 4 895.00 | 400 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 952.00 | 34 519.00 | | 284 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 866.00 | 34 519.00 | | 282 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
UX Autres créances clients | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 710.00 | 13 899.00 | 66 811.00 | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 590.00 | 117 114.00 | 19 476.00 | 136 590.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 384.00 | 97 573.00 | 66 811.00 | 164 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
YT Sous‐traitance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 002.00 | | | 175 002.00 |