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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 896.00 | 40.00 | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 838.00 | 93 137.00 | 12 701.00 | 105 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 202.00 | 269 908.00 | 18 294.00 | 288 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 803.00 | 365 942.00 | 49 862.00 | 415 803.00 |
BT Marchandises | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 262.00 | 365 942.00 | 314 321.00 | 680 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 341.00 | | 428 341.00 | 428 341.00 |
FG Production vendue services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 738.00 | | 433 738.00 | 433 738.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 953.00 | | | 433 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 249.00 | | | 415 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 355.00 | | 1 768.00 | 427 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 415 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 394 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 851.00 | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 443.00 | | 917.00 | 406 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 491.00 | 23 770.00 | 13 320.00 | 355 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 811.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 405.00 | 22 959.00 | 13 320.00 | 353 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 675.00 | 14 379.00 | 38 296.00 | 52 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 625.00 | 91 799.00 | 18 826.00 | 110 625.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 433.00 | 99 137.00 | 38 296.00 | 137 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |