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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 780.00 | 50.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 672.00 | 99 650.00 | 12 021.00 | 111 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 664.00 | 279 875.00 | 17 788.00 | 297 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 991.00 | 383 306.00 | 48 685.00 | 431 991.00 |
BT Marchandises | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CF Disponibilités | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 047.00 | | 380 047.00 | 380 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 038.00 | 383 306.00 | 428 732.00 | 812 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 732.00 | | | 428 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 989.00 | | 385 989.00 | 385 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 977.00 | | | 398 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 187.00 | | | 371 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 515.00 | | 4 477.00 | 427 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | 893.00 | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 752.00 | | 3 583.00 | 405 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 631.00 | 7 674.00 | | 375 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 844.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 695.00 | 6 831.00 | | 372 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 316.00 | 163 490.00 | 18 826.00 | 182 316.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |