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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 838.00 | 90 270.00 | 15 568.00 | 105 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 605.00 | 263 135.00 | 37 470.00 | 300 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 355.00 | 355 491.00 | 71 864.00 | 427 355.00 |
BT Marchandises | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 633.00 | 355 491.00 | 344 143.00 | 699 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 909.00 | | | -28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 752.00 | | 416 752.00 | 416 752.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 372.00 | | 418 372.00 | 418 372.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 595.00 | | | 418 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 505.00 | | | 447 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 909.00 | | | -28 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 181.00 | | 824.00 | 427 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 427 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 619.00 | | 824.00 | 405 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 471.00 | 36 020.00 | | 319 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 385.00 | 36 020.00 | | 317 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 812.00 | 13 898.00 | 52 914.00 | 66 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 864.00 | 114 038.00 | 18 826.00 | 132 864.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 960.00 | 133 046.00 | 52 914.00 | 185 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
YT Sous‐traitance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |