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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 020.00 | 33 744.00 | 35 276.00 | 69 020.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | | 16 854.00 | -16 854.00 | |
AP Constructions | 199 360.00 | 26 981.00 | 172 379.00 | 199 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 641.00 | 394 623.00 | 759 018.00 | 1 153 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 032.00 | 232 057.00 | 956 975.00 | 1 189 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 303.00 | 704 259.00 | 2 423 043.00 | 3 127 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BZ Autres créances | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
CF Disponibilités | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 406.00 | | 1 027 406.00 | 1 027 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 708.00 | 704 259.00 | 3 450 449.00 | 4 154 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 582.00 | 210 000.00 | | 2 461 582.00 |
DH Report à nouveau | | -3 129 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 083.00 | -1 274 148.00 | | -257 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 499.00 | -4 193 528.00 | | 2 204 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 124.00 | 761 669.00 | | 30 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 001.00 | 4 700 120.00 | | 252 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 242.00 | 15 911.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 196.00 | 2 016 096.00 | | 587 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 387.00 | 241 373.00 | | 365 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 950.00 | 7 743 529.00 | | 1 245 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 449.00 | 3 563 045.00 | | 3 450 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 839.00 | | | 1 460 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
FG Production vendue services | 2 555 772.00 | | 2 555 772.00 | 2 555 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 995.00 | | 2 578 995.00 | 2 578 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 387.00 | 52 208.00 | | 1 161 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 596.00 | 225.00 | | 31 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 983.00 | 52 433.00 | | 1 192 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | 137 552.00 | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 281.00 | 16 854.00 | | 11 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 867.00 | 154 407.00 | | 30 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 117.00 | -101 974.00 | | 1 162 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 384.00 | 2 788 536.00 | | 3 819 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 467.00 | 4 062 684.00 | | 4 076 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 083.00 | -1 274 148.00 | | -257 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 892.00 | | | 333 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 274.00 | | 113 925.00 | 3 032 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 3 127 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 896.00 | 2 542 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 020.00 | | | 569 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 004.00 | | 113 925.00 | 2 447 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 521.00 | 274 780.00 | 18 896.00 | 431 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 522.00 | 3 222.00 | | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 998.00 | 271 558.00 | 18 896.00 | 400 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
6T Sur comptes clients | 24 307.00 | 9 000.00 | 33 307.00 | 24 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 162.00 | 9 000.00 | 33 307.00 | 41 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 205.00 | 9 000.00 | 46 351.00 | 54 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 196.00 | 587 196.00 | | 587 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
VB T. V. A. | 504 793.00 | | | 504 793.00 |
VC Groupe et associés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VI Groupe et associés | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 571.00 | | | 1 421 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 984.00 | 771 734.00 | 16 250.00 | 787 984.00 |
VW T.V.A. | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 708.00 | 1 234 708.00 | | 1 234 708.00 |