| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 703.00 | 51 309.00 | 20 394.00 | 71 703.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 618 198.00 | 130 361.00 | 487 836.00 | 618 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 638.00 | 1 066 843.00 | 228 795.00 | 1 295 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 638.00 | 940 239.00 | 581 399.00 | 1 521 638.00 |
AX Avances et acomptes | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 905.00 | 2 188 752.00 | 1 845 153.00 | 4 033 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BZ Autres créances | 345 634.00 | | 345 634.00 | 345 634.00 |
CF Disponibilités | 357 186.00 | | 357 186.00 | 357 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 831.00 | | 821 831.00 | 821 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 736.00 | 2 188 752.00 | 2 666 984.00 | 4 855 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 582.00 | 2 461 582.00 | | 2 461 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 851.00 | -2 532 913.00 | | -2 898 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 439.00 | -365 938.00 | | -317 439.00 |
DL TOTAL (I) | -754 707.00 | -437 268.00 | | -754 707.00 |
DP Provisions pour risques | 50 618.00 | 34 218.00 | | 50 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 618.00 | 34 218.00 | | 50 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 332.00 | 2 606 001.00 | | 2 658 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 106.00 | 18 667.00 | | 47 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 130.00 | 533 277.00 | | 467 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 770.00 | 218 394.00 | | 179 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 073.00 | 3 410 810.00 | | 3 371 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 984.00 | 3 007 759.00 | | 2 666 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
FG Production vendue services | 3 226 665.00 | | 3 226 665.00 | 3 226 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 655.00 | | 3 376 655.00 | 3 376 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 214 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 1 168.00 | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 31 001.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33 575.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 51 075.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -20 074.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 783.00 | 3 338 400.00 | | 3 412 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 222.00 | 3 704 338.00 | | 3 730 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 439.00 | -365 938.00 | | -317 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 056.00 | | 137 043.00 | 3 917 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 193.00 | 4 033 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | 3 444 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 020.00 | | 2 683.00 | 569 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 236.00 | | 134 210.00 | 3 330 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 150.00 | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 359.00 | 255 393.00 | | 1 933 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 315.00 | 1 994.00 | | 49 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 044.00 | 253 399.00 | | 1 884 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 218.00 | 16 400.00 | | 34 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 621.00 | 16 400.00 | 3 403.00 | 37 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 130.00 | 467 130.00 | | 467 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 332.00 | 40 360.00 | 2 617 972.00 | 2 658 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 485.00 | 443 535.00 | 17 950.00 | 461 485.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 967.00 | 705 995.00 | 2 617 972.00 | 3 323 967.00 |