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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 020.00 | 47 547.00 | 21 473.00 | 69 020.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 564 720.00 | 57 554.00 | 507 166.00 | 564 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 820.00 | 867 852.00 | 340 967.00 | 1 208 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 545.00 | 663 700.00 | 840 845.00 | 1 504 545.00 |
AX Avances et acomptes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 233.00 | 1 636 653.00 | 2 229 579.00 | 3 866 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 341.00 | 56 132.00 | 84 209.00 | 140 341.00 |
BZ Autres créances | 328 882.00 | 29 296.00 | 299 586.00 | 328 882.00 |
CF Disponibilités | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 070.00 | 85 428.00 | 611 642.00 | 697 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 304.00 | 1 722 082.00 | 2 841 222.00 | 4 563 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 582.00 | 2 461 582.00 | | 2 461 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 381.00 | -1 201 516.00 | | -1 721 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 534.00 | -519 865.00 | | -811 534.00 |
DL TOTAL (I) | -71 330.00 | 740 201.00 | | -71 330.00 |
DP Provisions pour risques | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 707.00 | 40 540.00 | | 22 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 001.00 | 1 716 637.00 | | 2 000 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 3 528.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 579.00 | 391 684.00 | | 566 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 375.00 | 143 098.00 | | 143 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 334.00 | 2 295 487.00 | | 2 878 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 222.00 | 3 069 908.00 | | 2 841 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
FG Production vendue services | 2 452 063.00 | | 2 452 063.00 | 2 452 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 518.00 | | 2 545 518.00 | 2 545 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | 33 781.00 | | 23 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 386.00 | 33 781.00 | | 24 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 605.00 | 4 825.00 | | 29 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 838.00 | 5 479.00 | | 12 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 443.00 | 123 078.00 | | 42 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | -89 297.00 | | -18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 474.00 | 3 026 039.00 | | 2 625 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 008.00 | 3 545 903.00 | | 3 437 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 534.00 | -519 864.00 | | -811 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 020.00 | | | 569 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 360.00 | | 496 103.00 | 2 783 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 1 500.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 779.00 | 1 768.00 | | 45 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 356.00 | 295 751.00 | | 1 293 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
6T Sur comptes clients | 109 763.00 | | 53 631.00 | 109 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 059.00 | | 53 631.00 | 139 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 277.00 | | 53 631.00 | 173 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 579.00 | 566 579.00 | | 566 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
VC Groupe et associés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 707.00 | 18 128.00 | 4 579.00 | 22 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VP Divers | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 493.00 | 588 743.00 | 17 750.00 | 606 493.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 683.00 | 873 103.00 | 4 579.00 | 2 877 683.00 |