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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 703.00 | 53 972.00 | 17 731.00 | 71 703.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 656 697.00 | 176 584.00 | 480 113.00 | 656 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 743.00 | 1 100 430.00 | 155 313.00 | 1 255 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 788.00 | 1 069 767.00 | 447 021.00 | 1 516 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 381.00 | 2 400 752.00 | 1 616 629.00 | 4 017 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 404 737.00 | | 404 737.00 | 404 737.00 |
CF Disponibilités | 698 477.00 | | 698 477.00 | 698 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 359.00 | | 1 151 359.00 | 1 151 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 740.00 | 2 400 752.00 | 2 767 988.00 | 5 168 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 582.00 | 2 461 582.00 | | 2 461 582.00 |
DH Report à nouveau | -3 216 290.00 | -2 898 851.00 | | -3 216 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 015.00 | -317 439.00 | | -675 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 722.00 | -754 707.00 | | -1 429 722.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 50 618.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 50 618.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 332.00 | 2 658 332.00 | | 2 658 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 053.00 | 47 106.00 | | 61 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 059.00 | 467 130.00 | | 641 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 866.00 | 179 770.00 | | 220 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 116.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 181 310.00 | 3 371 073.00 | | 4 181 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 988.00 | 2 666 984.00 | | 2 767 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
FG Production vendue services | 1 566 978.00 | | 1 566 978.00 | 1 566 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 393.00 | | 1 628 393.00 | 1 628 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 768.00 | 2 497.00 | | 60 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 986.00 | 2 497.00 | | 94 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 907.00 | 40.00 | | 75 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 407.00 | 40.00 | | 77 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 580.00 | 2 457.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 129.00 | 3 412 783.00 | | 2 050 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 144.00 | 3 730 222.00 | | 2 725 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 015.00 | -317 439.00 | | -675 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 905.00 | | 38 499.00 | 4 033 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 4 017 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 523.00 | 3 429 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 703.00 | | | 571 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 252.00 | | 38 499.00 | 3 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 752.00 | 256 744.00 | 44 745.00 | 2 188 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 309.00 | 2 662.00 | | 51 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 443.00 | 254 082.00 | 44 745.00 | 2 137 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 618.00 | | 34 218.00 | 50 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 618.00 | | 34 218.00 | 50 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 13 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 059.00 | 641 059.00 | | 641 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
VC Groupe et associés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 332.00 | | 2 658 332.00 | 2 658 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VP Divers | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 282.00 | 438 832.00 | 16 450.00 | 455 282.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 257.00 | 1 461 925.00 | 2 658 332.00 | 4 120 257.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |