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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 725.00 | | 328 725.00 | 328 725.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 250.00 | | 371 250.00 | 371 250.00 |
CU Autres participations | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -15 206.00 | -14 159.00 | | -15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | -1 047.00 | | 50 067.00 |
DK Provisions réglementées | 4 267.00 | 1 563.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 58 189.00 | 5 417.00 | | 58 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 662.00 | 294 629.00 | | 252 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 480.00 | 27 158.00 | | 59 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 663.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 062.00 | 323 450.00 | | 313 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 250.00 | 328 868.00 | | 371 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 704.00 | 1 021.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 1 021.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -1 021.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933.00 | 1 047.00 | | 9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 067.00 | -1 047.00 | | 50 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | 2 704.00 | | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 2 704.00 | | 1 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 267.00 | 40 285.00 | 166 818.00 | 250 267.00 |
VI Groupe et associés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 062.00 | 103 080.00 | 166 818.00 | 313 062.00 |