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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 114.00 | 346.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 185.00 | 111 114.00 | 218 071.00 | 329 185.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 774.00 | 111 114.00 | 240 660.00 | 351 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 325 768.00 | 111 000.00 | 214 768.00 | 325 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | -17 916.00 | -14 054.00 | | -17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | -3 862.00 | | 13 061.00 |
DK Provisions réglementées | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 11 436.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 760.00 | 86 702.00 | | 43 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 869.00 | 171 734.00 | | 171 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 504.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 163.00 | 258 939.00 | | 216 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 660.00 | 270 375.00 | | 240 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 163.00 | 215 775.00 | | 216 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 939.00 | 3 862.00 | | 26 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | -3 862.00 | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 24.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 24.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 000.00 | 23 000.00 | | 88 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 23 000.00 | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 288.00 | 23 000.00 | | 97 288.00 |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VI Groupe et associés | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |