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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 90.00 | 370.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 185.00 | 88 090.00 | 241 095.00 | 329 185.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 465.00 | 88 090.00 | 270 375.00 | 358 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 325 768.00 | 88 000.00 | 237 768.00 | 325 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | -14 054.00 | -5 438.00 | | -14 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | -8 616.00 | | -3 862.00 |
DK Provisions réglementées | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436.00 | 15 298.00 | | 11 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 702.00 | 129 055.00 | | 86 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 734.00 | 129 522.00 | | 171 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 977.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 939.00 | 259 854.00 | | 258 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 375.00 | 275 152.00 | | 270 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 775.00 | 174 118.00 | | 215 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | 8 616.00 | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | -8 616.00 | | -3 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 736.00 | 42 572.00 | 43 164.00 | 85 736.00 |
VI Groupe et associés | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 939.00 | 215 775.00 | 43 164.00 | 258 939.00 |