| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 18.00 | 442.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 185.00 | 18.00 | 329 167.00 | 329 185.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 761.00 | 18.00 | 393 743.00 | 393 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 820.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 33 858.00 | -15 206.00 | | 33 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | 50 067.00 | | 16 785.00 |
DK Provisions réglementées | 6 778.00 | 4 267.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 77 484.00 | 58 189.00 | | 77 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 027.00 | 252 662.00 | | 212 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 293.00 | 59 480.00 | | 103 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 919.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 258.00 | 313 062.00 | | 316 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 743.00 | 371 250.00 | | 393 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 121.00 | 103 080.00 | | 147 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511.00 | 2 704.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 704.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -2 704.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215.00 | 9 933.00 | | 8 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | 50 067.00 | | 16 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 725.00 | | 460.00 | 328 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 725.00 | | | 328 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 267.00 | 2 511.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 2 511.00 | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 982.00 | 40 845.00 | 169 137.00 | 209 982.00 |
VI Groupe et associés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 258.00 | 147 121.00 | 169 137.00 | 316 258.00 |