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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 513.00 | 3 812.00 | 12 701.00 | 16 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 585.00 | 7 319.00 | 51 266.00 | 58 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 247.00 | 7 319.00 | 107 928.00 | 115 247.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 3 934.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 39 360.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 62 686.00 | 60 893.00 | | 62 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | 5 955.00 | | 2 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 21 279.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 9 451.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 2 817.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 242.00 | 39 502.00 | | 45 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 928.00 | 100 395.00 | | 107 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 242.00 | 36 622.00 | | 45 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | 1 212.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 1 212.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 1 212.00 | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 8 869.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 143.00 | 65 577.00 | | 69 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 350.00 | 26 218.00 | | 28 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 793.00 | 39 360.00 | | 40 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |