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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 513.00 | 7 862.00 | 8 651.00 | 16 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 2 573.00 | 393.00 | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 655.00 | 12 046.00 | 47 609.00 | 59 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 187.00 | 9 139.00 | 38 048.00 | 47 187.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 269.00 | 9 139.00 | 109 130.00 | 118 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 925.00 | 21 185.00 | 156 740.00 | 177 925.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 789.00 | 41 409.00 | | 36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 35 381.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 92 199.00 | 94 389.00 | | 92 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 898.00 | 48 414.00 | | 43 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 6 468.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 10 886.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 541.00 | 65 767.00 | | 64 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 740.00 | 160 157.00 | | 156 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 541.00 | 65 767.00 | | 64 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 7 327.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 678.00 | 65 305.00 | | 71 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 868.00 | 29 925.00 | | 33 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 35 381.00 | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 1 032.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 1 032.00 | | 11 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |