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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 513.00 | 7 187.00 | 9 326.00 | 16 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 2 216.00 | 750.00 | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 655.00 | 11 014.00 | 48 641.00 | 59 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 171.00 | 11 014.00 | 160 157.00 | 171 171.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 409.00 | 5 086.00 | | 41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 36 322.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 59 009.00 | | 94 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 414.00 | 20 418.00 | | 48 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 376.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 886.00 | 49 585.00 | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 767.00 | 76 379.00 | | 65 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 157.00 | 135 388.00 | | 160 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | 76 379.00 | | 65 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 867.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 305.00 | 62 699.00 | | 65 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 925.00 | 26 376.00 | | 29 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | 36 322.00 | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 585.00 | | 1 070.00 | 58 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | | 1 070.00 | 21 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 3 695.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 3 695.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |