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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 513.00 | 9 212.00 | 7 301.00 | 16 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 328.00 | 13 790.00 | 52 538.00 | 66 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 278.00 | 24 139.00 | 74 139.00 | 98 278.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 183.00 | 24 139.00 | 134 044.00 | 158 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 511.00 | 37 929.00 | 186 582.00 | 224 511.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 858.00 | 37 599.00 | | 73 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 36 259.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 121 994.00 | 91 458.00 | | 121 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 801.00 | 41 578.00 | | 40 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 7 512.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | 15 154.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 589.00 | 64 245.00 | | 64 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 582.00 | 155 702.00 | | 186 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 589.00 | 64 245.00 | | 64 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 7 408.00 | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 817.00 | 67 032.00 | | 73 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 281.00 | 30 774.00 | | 43 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | 36 259.00 | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 655.00 | | 6 672.00 | 59 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | 6 672.00 | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 712.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 712.00 | | 13 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 139.00 | 15 000.00 | | 9 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 139.00 | 15 000.00 | | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139.00 | 15 000.00 | | 9 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |