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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 947.00 | 212 208.00 | 100 739.00 | 312 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 770.00 | 41 538.00 | 28 232.00 | 69 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 848.00 | 253 746.00 | 148 102.00 | 401 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 462.00 | | 484 462.00 | 484 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 310.00 | 253 746.00 | 632 565.00 | 886 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 060.00 | 5 463.00 | | 106 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 032.00 | 100 596.00 | | 135 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 958.00 | 29 470.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 346 050.00 | 223 530.00 | | 346 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 443.00 | 113 010.00 | | 175 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 123.00 | 69 101.00 | | 107 123.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 9 219.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 515.00 | 209 598.00 | | 286 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 565.00 | 433 128.00 | | 632 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 691.00 | | 35 857.00 | 368 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 401 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 382 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 612.00 | | 34 805.00 | 350 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | 1 052.00 | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 977.00 | 63 478.00 | 709.00 | 190 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 977.00 | 63 478.00 | 709.00 | 190 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
VB T. V. A. | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 429.00 | 334 298.00 | 19 131.00 | 353 429.00 |
VW T.V.A. | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 515.00 | 286 515.00 | | 286 515.00 |