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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 147.00 | 729.00 | 10 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 602.00 | 644 912.00 | 419 689.00 | 1 064 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 606.00 | 119 491.00 | 44 115.00 | 163 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 887.00 | 774 551.00 | 487 336.00 | 1 261 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 720.00 | 13 318.00 | 880 402.00 | 893 720.00 |
BZ Autres créances | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 151.00 | | 584 151.00 | 584 151.00 |
CF Disponibilités | 516 238.00 | | 516 238.00 | 516 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 644.00 | 13 318.00 | 2 086 326.00 | 2 099 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 531.00 | 787 869.00 | 2 573 662.00 | 3 361 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 347.00 | 803 906.00 | | 1 022 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 472.00 | 218 441.00 | | 483 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 159.00 | 36 096.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 978.00 | 1 146 443.00 | | 1 603 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 293.00 | 471 114.00 | | 540 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 073.00 | 340 737.00 | | 428 073.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 684.00 | 813 168.00 | | 969 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 662.00 | 1 959 611.00 | | 2 573 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 684.00 | 813 168.00 | | 969 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 581.00 | | 378 306.00 | 883 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | 1 500.00 | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 401.00 | | 376 806.00 | 851 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 896.00 | 190 655.00 | | 583 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 839.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 588.00 | 189 816.00 | | 574 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 293.00 | 540 293.00 | | 540 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 875 646.00 | 875 646.00 | | 875 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
VB T. V. A. | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 056.00 | 981 179.00 | 40 877.00 | 1 022 056.00 |
VW T.V.A. | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 684.00 | 969 684.00 | | 969 684.00 |