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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 4 024.00 | 4 602.00 | 8 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 065.00 | 277 231.00 | 140 834.00 | 418 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 091.00 | 61 334.00 | 83 757.00 | 145 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 585.00 | 342 589.00 | 251 996.00 | 594 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 281.00 | 11 416.00 | 496 865.00 | 508 281.00 |
BZ Autres créances | 125 359.00 | | 125 359.00 | 125 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 247 145.00 | | 247 145.00 | 247 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 293.00 | 11 416.00 | 908 878.00 | 920 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 879.00 | 354 004.00 | 1 160 874.00 | 1 514 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 680.00 | 241 092.00 | | 389 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 366.00 | 148 589.00 | | 162 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 640.00 | 35 897.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 668 686.00 | 513 577.00 | | 668 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 342.00 | 319 934.00 | | 362 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 224.00 | 108 574.00 | | 126 224.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 7 046.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 188.00 | 435 554.00 | | 492 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 874.00 | 949 131.00 | | 1 160 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 188.00 | 435 554.00 | | 492 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 502.00 | | 176 147.00 | 451 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 879.00 | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 594 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 563 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | 994.00 | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 187.00 | | 175 153.00 | 402 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 847.00 | 81 624.00 | 13 883.00 | 274 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 3 018.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 841.00 | 78 606.00 | 13 883.00 | 273 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 342.00 | 362 342.00 | | 362 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 490 025.00 | 490 025.00 | | 490 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 009.00 | 720 950.00 | 41 059.00 | 762 009.00 |
VW T.V.A. | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 188.00 | 492 188.00 | | 492 188.00 |