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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 1 006.00 | 6 627.00 | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 387.00 | 225 469.00 | 104 918.00 | 330 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 800.00 | 48 373.00 | 23 427.00 | 71 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 502.00 | 274 848.00 | 176 654.00 | 451 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 132.00 | | 434 132.00 | 434 132.00 |
BZ Autres créances | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 477.00 | | 772 477.00 | 772 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 979.00 | 274 848.00 | 949 131.00 | 1 223 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 092.00 | 106 060.00 | | 241 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 135 032.00 | | 148 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 897.00 | 16 958.00 | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 513 577.00 | 346 050.00 | | 513 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 934.00 | 175 443.00 | | 319 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 574.00 | 107 123.00 | | 108 574.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 3 949.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 554.00 | 286 515.00 | | 435 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 131.00 | 632 565.00 | | 949 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 554.00 | 286 515.00 | | 435 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
FG Production vendue services | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 273.00 | | 1 362 273.00 | 1 362 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 636.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 331.00 | 14 462.00 | | 69 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 331.00 | 14 462.00 | | 69 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 943.00 | 1 142.00 | | 10 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 1 990.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | 3 131.00 | | 12 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 563.00 | 11 331.00 | | 56 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | 55 834.00 | | 58 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 869.00 | 1 109 536.00 | | 1 449 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 280.00 | 974 504.00 | | 1 301 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | 135 032.00 | | 148 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 656.00 | 109 308.00 | | 192 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 932.00 | 14 200.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 848.00 | | 99 013.00 | 401 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 360.00 | 451 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 360.00 | 402 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 717.00 | | 68 829.00 | 382 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | 22 551.00 | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 746.00 | 68 636.00 | 47 534.00 | 253 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 746.00 | 67 630.00 | 47 534.00 | 253 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 934.00 | 319 934.00 | | 319 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
UX Autres créances clients | 434 132.00 | | | 434 132.00 |
VB T. V. A. | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 032.00 | 558 350.00 | 41 682.00 | 600 032.00 |
VW T.V.A. | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 555.00 | 435 555.00 | | 435 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |