| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 410 018.00 | 85 150.00 | 324 868.00 | 410 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 083.00 | 273 907.00 | 187 175.00 | 461 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 481.00 | 56 257.00 | 134 224.00 | 190 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 594.00 | 429 815.00 | 702 779.00 | 1 132 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 824.00 | 40 936.00 | 153 888.00 | 194 824.00 |
BN En cours de production de biens | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 514.00 | | 812 514.00 | 812 514.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 957.00 | 40 936.00 | 1 491 021.00 | 1 531 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 551.00 | 470 751.00 | 2 193 800.00 | 2 664 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 222 537.00 | | | 222 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
DK Provisions réglementées | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 702 701.00 | | | 702 701.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 801.00 | | | 669 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 099.00 | | | 1 419 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 800.00 | | | 2 193 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 152.00 | | | 904 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 231.00 | | 973 231.00 | 973 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 589 639.00 | | 1 589 639.00 | 1 589 639.00 |
FG Production vendue services | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 213.00 | | 2 816 213.00 | 2 816 213.00 |
FM Production stockée | | | 11 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 295.00 | | | -66 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 713.00 | | | 2 928 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 551.00 | | | 2 759 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 560.00 | | 165 035.00 | 967 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 132 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 101 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 501.00 | | 1 512.00 | 29 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 059.00 | | 163 523.00 | 938 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 067.00 | 91 749.00 | 1.00 | 338 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | 419.00 | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 985.00 | 91 331.00 | 1.00 | 323 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 837.00 | 6 680.00 | 514.00 | 29 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 083.00 | | 42 147.00 | 83 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 083.00 | | 42 147.00 | 83 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 920.00 | 78 680.00 | 42 661.00 | 112 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 680.00 | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 766.00 | 425 766.00 | | 425 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UX Autres créances clients | 812 514.00 | | | 812 514.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 801.00 | 154 854.00 | 363 891.00 | 669 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 803.00 | 831 803.00 | | 831 803.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 099.00 | 904 152.00 | 363 891.00 | 1 419 099.00 |