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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 16 539.00 | 4 514.00 | 21 053.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 410 018.00 | 129 567.00 | 280 451.00 | 410 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 690.00 | 404 061.00 | 360 629.00 | 764 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 746.00 | 85 762.00 | 109 984.00 | 195 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 019.00 | 635 929.00 | 812 090.00 | 1 448 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 629.00 | 40 925.00 | 244 704.00 | 285 629.00 |
BN En cours de production de biens | 270 168.00 | | 270 168.00 | 270 168.00 |
BT Marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 955.00 | 4 258.00 | 966 697.00 | 970 955.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 424.00 | 45 183.00 | 1 870 242.00 | 1 915 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 443.00 | 681 111.00 | 2 682 332.00 | 3 363 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 444 545.00 | | | 444 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 553.00 | | | 415 553.00 |
DK Provisions réglementées | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 826.00 | | | 1 218 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 641.00 | | | 577 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 563.00 | | | 541 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 519.00 | | | 208 519.00 |
EA Autres dettes | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 506.00 | | | 1 448 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 332.00 | | | 2 682 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 158.00 | | | 1 026 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 848.00 | | 250 944.00 | 1 237 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 774.00 | 1 448 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 774.00 | 1 410 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | 6 553.00 | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 836.00 | | 244 391.00 | 1 206 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 208.00 | 121 380.00 | 26 659.00 | 541 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 2 039.00 | | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 707.00 | 119 342.00 | 26 659.00 | 526 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 127.00 | 17 085.00 | 1 485.00 | 68 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 15 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 139.00 | 12 965.00 | 6 179.00 | 34 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | 17 223.00 | 6 179.00 | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 266.00 | 49 308.00 | 38 664.00 | 133 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 223.00 | 6 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 085.00 | 32 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 563.00 | 541 563.00 | | 541 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UX Autres créances clients | 965 846.00 | 965 846.00 | | 965 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 564.00 | 154 216.00 | 363 632.00 | 576 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 266.00 | 982 157.00 | 5 109.00 | 987 266.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 506.00 | 1 026 158.00 | 363 632.00 | 1 448 506.00 |