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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 18 724.00 | 2 330.00 | 21 053.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 410 018.00 | 151 775.00 | 258 243.00 | 410 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 949.00 | 479 861.00 | 358 087.00 | 837 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 323.00 | 101 097.00 | 101 227.00 | 202 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 497.00 | 751 457.00 | 776 040.00 | 1 527 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 427.00 | 41 628.00 | 199 799.00 | 241 427.00 |
BN En cours de production de biens | 380 088.00 | | 380 088.00 | 380 088.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 125.00 | 4 258.00 | 784 867.00 | 789 125.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 542 497.00 | | 542 497.00 | 542 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 198.00 | 45 886.00 | 2 136 312.00 | 2 182 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 694.00 | 797 342.00 | 2 912 352.00 | 3 709 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 700 098.00 | | | 700 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 050.00 | | | 502 050.00 |
DK Provisions réglementées | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 910.00 | | | 1 567 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 670.00 | | | 488 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 804.00 | | | 453 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
EA Autres dettes | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 442.00 | | | 1 339 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 352.00 | | | 2 912 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 684.00 | | | 977 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 019.00 | 116 840.00 | | 1 448 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 362.00 | 1 527 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 37 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 003.00 | 1 490 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 453.00 | 116 840.00 | | 1 410 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 929.00 | 138 339.00 | 22 811.00 | 635 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 2 184.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 389.00 | 136 155.00 | 22 811.00 | 619 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 727.00 | 21 600.00 | 14 566.00 | 83 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 925.00 | 703.00 | | 40 925.00 |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 183.00 | 703.00 | | 45 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 910.00 | 22 303.00 | 24 566.00 | 143 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | 14 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 804.00 | 453 804.00 | | 453 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UX Autres créances clients | 784 016.00 | 784 016.00 | | 784 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 809.00 | 126 051.00 | 351 024.00 | 487 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 723.00 | 810 620.00 | 5 109.00 | 815 723.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 442.00 | 977 684.00 | 351 024.00 | 1 339 442.00 |