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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 410 018.00 | 107 358.00 | 302 660.00 | 410 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 563.00 | 338 728.00 | 232 834.00 | 571 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 80 620.00 | 104 635.00 | 185 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 848.00 | 541 208.00 | 696 641.00 | 1 237 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 767.00 | 34 139.00 | 279 628.00 | 313 767.00 |
BN En cours de production de biens | 402 644.00 | | 402 644.00 | 402 644.00 |
BT Marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 799.00 | | 822 799.00 | 822 799.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 871.00 | 34 139.00 | 1 816 732.00 | 1 850 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 720.00 | 575 347.00 | 2 513 373.00 | 3 088 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
DK Provisions réglementées | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
DL TOTAL (I) | 937 672.00 | | | 937 672.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 513.00 | | | 567 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
EA Autres dettes | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 701.00 | | | 1 544 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 373.00 | | | 2 513 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 774.00 | | | 1 121 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 511.00 | | 966 511.00 | 966 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 941 727.00 | | 1 941 727.00 | 1 941 727.00 |
FG Production vendue services | 340 250.00 | | 340 250.00 | 340 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 489.00 | | 3 248 489.00 | 3 248 489.00 |
FM Production stockée | | | 140 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 568.00 | | | 3 498 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 721.00 | | | 3 195 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 594.00 | | 144 467.00 | 1 132 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 213.00 | 1 237 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 213.00 | 1 206 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 581.00 | | 144 467.00 | 1 101 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 815.00 | 119 518.00 | 8 126.00 | 429 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 314.00 | 119 518.00 | 8 126.00 | 415 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 003.00 | 33 412.00 | 1 288.00 | 36 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 41 000.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 936.00 | 13 483.00 | 20 280.00 | 40 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 936.00 | 13 483.00 | 20 280.00 | 40 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 939.00 | 46 895.00 | 62 568.00 | 148 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 483.00 | 20 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 648.00 | 42 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
UX Autres créances clients | 822 799.00 | | | 822 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 513.00 | 144 586.00 | 317 448.00 | 567 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 417.00 | 846 417.00 | | 846 417.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 701.00 | 1 121 774.00 | 317 448.00 | 1 544 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |