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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 384.00 | 35 974.00 | 25 409.00 | 61 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 414.00 | 16 902.00 | 5 512.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 037.00 | 57 316.00 | 207 721.00 | 265 037.00 |
BT Marchandises | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | 2 608.00 | 48 256.00 | 50 864.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 484.00 | 2 608.00 | 205 876.00 | 208 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 522.00 | 59 924.00 | 413 597.00 | 473 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 019.00 | 55 927.00 | | 87 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 412.00 | 31 092.00 | | -20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 88 607.00 | 109 019.00 | | 88 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 945.00 | 193 791.00 | | 151 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 50 342.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | 30 870.00 | | 88 282.00 |
EA Autres dettes | | 3 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 991.00 | 320 155.00 | | 324 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 597.00 | 429 174.00 | | 413 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 290.00 | 208 124.00 | | 248 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 519.00 | | | 269 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 001.00 | 17 982.00 | 9 667.00 | 49 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 17 982.00 | 9 667.00 | 48 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 945.00 | 75 244.00 | 76 701.00 | 151 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 207.00 | 68 278.00 | 3 929.00 | 72 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 991.00 | 248 290.00 | 76 701.00 | 324 991.00 |