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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 765.00 | 405.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 788.00 | 50 755.00 | 11 033.00 | 61 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 17 748.00 | 4 694.00 | 22 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 199.00 | 75 268.00 | 190 931.00 | 266 199.00 |
BT Marchandises | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 408.00 | 310.00 | 60 098.00 | 60 408.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 175.00 | 310.00 | 251 865.00 | 252 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 374.00 | 75 578.00 | 442 796.00 | 518 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 963.00 | 66 607.00 | | 78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 12 356.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 104 259.00 | 100 963.00 | | 104 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 273.00 | 157 677.00 | | 164 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 746.00 | 71 613.00 | | 79 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 66 641.00 | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | 23 363.00 | | 30 715.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 537.00 | 319 295.00 | | 338 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 796.00 | 420 257.00 | | 442 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 172.00 | 253 312.00 | | 83 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 266 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 94 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 075.00 | 6 710.00 | 517.00 | 69 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 243.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 6 467.00 | 517.00 | 68 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 294.00 | 3 433.00 | 2 861.00 | 6 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 408.00 | 60 129.00 | 279.00 | 60 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 031.00 | 81 719.00 | 80 311.00 | 162 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VP Divers | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 71 572.00 | 1 079.00 | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 537.00 | 255 365.00 | 83 172.00 | 338 537.00 |