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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 522.00 | 648.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 888.00 | 46 479.00 | 15 408.00 | 61 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 991.00 | 17 074.00 | 5 917.00 | 22 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 849.00 | 69 075.00 | 197 774.00 | 266 849.00 |
BT Marchandises | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 357.00 | 2 608.00 | 53 749.00 | 56 357.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 092.00 | 2 608.00 | 222 483.00 | 225 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 940.00 | 71 683.00 | 420 257.00 | 491 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 607.00 | 87 019.00 | | 66 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | -20 412.00 | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 100 963.00 | 88 607.00 | | 100 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 677.00 | 151 945.00 | | 157 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 613.00 | 41 313.00 | | 71 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 43 451.00 | | 66 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | 88 282.00 | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 295.00 | 324 991.00 | | 319 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 257.00 | 413 597.00 | | 420 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 312.00 | 248 290.00 | | 253 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 14 758.00 | 3 000.00 | 57 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 82.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 876.00 | 14 677.00 | 3 000.00 | 56 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 677.00 | 91 694.00 | 65 983.00 | 157 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
VP Divers | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 036.00 | 69 236.00 | 800.00 | 70 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 295.00 | 253 312.00 | 65 983.00 | 319 295.00 |