| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 008.00 | 162.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 591.00 | 52 928.00 | 10 663.00 | 63 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 18 520.00 | 3 421.00 | 21 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 502.00 | 79 456.00 | 188 046.00 | 267 502.00 |
BT Marchandises | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | 1 224.00 | 37 840.00 | 39 064.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 943.00 | 1 224.00 | 175 720.00 | 176 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 445.00 | 80 680.00 | 363 765.00 | 444 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 259.00 | 78 963.00 | | 82 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 772.00 | 3 296.00 | | 33 772.00 |
DL TOTAL (I) | 138 031.00 | 104 259.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 230.00 | 164 273.00 | | 81 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 225.00 | 79 746.00 | | 71 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 63 687.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 30 715.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | 115.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 734.00 | 338 537.00 | | 225 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 765.00 | 442 796.00 | | 363 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 063.00 | 83 172.00 | | 206 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 199.00 | | 4 736.00 | 266 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 267 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 95 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 229.00 | | 4 736.00 | 94 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 268.00 | 6 692.00 | 2 504.00 | 75 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 243.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 503.00 | 6 449.00 | 2 504.00 | 74 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 064.00 | 37 688.00 | 1 376.00 | 39 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 230.00 | 61 758.00 | 19 472.00 | 81 230.00 |
VI Groupe et associés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 899.00 | 58 723.00 | 2 176.00 | 60 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 534.00 | 206 063.00 | 19 472.00 | 225 534.00 |