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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 335.00 | 2 673.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 6 499.00 | 4 216.00 | 10 715.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 510.00 | 6 834.00 | 959 677.00 | 966 510.00 |
BT Marchandises | 162 273.00 | 6 123.00 | 156 151.00 | 162 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 285.00 | 6 123.00 | 195 162.00 | 201 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 795.00 | 12 956.00 | 1 154 839.00 | 1 167 795.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DH Report à nouveau | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
DL TOTAL (I) | 323 502.00 | | | 323 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 089.00 | | | 647 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 337.00 | | | 831 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 839.00 | | | 1 154 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 156.00 | | 2 289.00 | 1 006 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 935.00 | | 966 510.00 | 41 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | | 2 289.00 | 11 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 735.00 | 2 034.00 | 41 935.00 | 46 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 034.00 | | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 506.00 | | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 306.00 | 71 191.00 | 302 457.00 | 620 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318.00 | 31 431.00 | 28 887.00 | 60 318.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 337.00 | 282 222.00 | 302 457.00 | 831 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
ST Autres comptes | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 698.00 | | | 86 698.00 |