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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 394.00 | 1 614.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 16 349.00 | 9 696.00 | 26 045.00 |
BF Prêts | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 402.00 | 17 743.00 | 986 659.00 | 1 004 402.00 |
BT Marchandises | 159 736.00 | 8 996.00 | 150 740.00 | 159 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 222.00 | 8 996.00 | 192 226.00 | 201 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 625.00 | 26 739.00 | 1 178 885.00 | 1 205 625.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DL TOTAL (I) | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 878.00 | | | 727 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 919.00 | | | 905 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 885.00 | | | 1 178 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 361.00 | | | 277 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 064.00 | | 14 338.00 | 990 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | | 100.00 | 28 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 111.00 | | 14 238.00 | 38 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165.00 | 6 578.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | 6 578.00 | | 11 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 333.00 | 8 996.00 | 11 333.00 | 11 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333.00 | 8 996.00 | 11 333.00 | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | 8 996.00 | 11 333.00 | 11 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 996.00 | 11 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UP Prêts | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 093.00 | 59 535.00 | 231 625.00 | 688 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 369.00 | | | 694 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 707.00 | | | 567 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 062.00 | 36 213.00 | 50 849.00 | 87 062.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 919.00 | 277 361.00 | 231 625.00 | 905 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |