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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 864.00 | 2 144.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 945.00 | 10 301.00 | 15 644.00 | 25 945.00 |
BF Prêts | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 064.00 | 11 165.00 | 978 899.00 | 990 064.00 |
BT Marchandises | 153 765.00 | 11 333.00 | 142 432.00 | 153 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 195.00 | 11 333.00 | 175 862.00 | 187 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 259.00 | 22 498.00 | 1 154 761.00 | 1 177 259.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DH Report à nouveau | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
DL TOTAL (I) | 387 275.00 | | | 387 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 431.00 | | | 561 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 486.00 | | | 767 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 761.00 | | | 1 154 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 398.00 | | | 282 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 510.00 | | 23 553.00 | 966 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | 15 230.00 | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 787.00 | | 8 323.00 | 29 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 4 331.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 4 331.00 | | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 123.00 | 11 333.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | 11 333.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | 11 333.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UP Prêts | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 431.00 | 76 343.00 | 318 686.00 | 561 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 905.00 | 29 695.00 | 37 211.00 | 66 905.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 486.00 | 282 398.00 | 318 686.00 | 767 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YT Sous‐traitance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |