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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 924.00 | 1 084.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 21 836.00 | 4 209.00 | 26 045.00 |
BF Prêts | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 464.00 | 23 760.00 | 992 704.00 | 1 016 464.00 |
BT Marchandises | 169 153.00 | 5 567.00 | 163 586.00 | 169 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 705.00 | 5 567.00 | 262 138.00 | 267 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 169.00 | 29 327.00 | 1 254 842.00 | 1 284 169.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 315 776.00 | | | 315 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 435.00 | | | 718 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 067.00 | | | 939 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 842.00 | | | 1 254 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 402.00 | | 12 062.00 | 1 004 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 349.00 | | 12 062.00 | 52 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 6 017.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | 6 017.00 | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 996.00 | 5 567.00 | 8 996.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 5 567.00 | 8 996.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 5 567.00 | 8 996.00 | 8 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 8 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 435.00 | 84 607.00 | 295 420.00 | 718 435.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 814.00 | 19 403.00 | 62 411.00 | 81 814.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 067.00 | 305 239.00 | 295 420.00 | 939 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
YT Sous‐traitance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |