| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 944.00 | 20 598.00 | 39 346.00 | 59 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 914.00 | 49 694.00 | 320 220.00 | 369 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 009.00 | 70 292.00 | 659 717.00 | 730 009.00 |
BN En cours de production de biens | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CF Disponibilités | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 532.00 | | 250 532.00 | 250 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 540.00 | 70 292.00 | 910 248.00 | 980 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 3 940.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 82 106.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 388 716.00 | 415 346.00 | | 388 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 749.00 | 57 485.00 | | 183 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 858.00 | 11.00 | | 59 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 600.00 | 176 960.00 | | 165 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 21 609.00 | | 77 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | 6 143.00 | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | 1 260.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 532.00 | 263 468.00 | | 521 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 248.00 | 678 814.00 | | 910 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 849.00 | |
FM Production stockée | | | 163 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 82 106.00 | | 51 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 025.00 | | | 576 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 219.00 | 36 073.00 | | 34 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | 36 073.00 | | 34 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 749.00 | 25 472.00 | 128 276.00 | 153 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 932.00 | 227 656.00 | 128 276.00 | 355 932.00 |