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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 773.00 | 55 900.00 | 13 874.00 | 69 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 408.00 | 221 063.00 | 257 345.00 | 478 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 153.00 | 276 962.00 | 578 191.00 | 855 153.00 |
BN En cours de production de biens | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CF Disponibilités | 374 120.00 | | 374 120.00 | 374 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 147.00 | | 570 147.00 | 570 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 300.00 | 276 962.00 | 1 148 338.00 | 1 425 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | 157 737.00 | | 150 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 259.00 | 72 277.00 | | 108 259.00 |
DL TOTAL (I) | 620 504.00 | 592 245.00 | | 620 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 845.00 | 106 252.00 | | 328 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 9 004.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 400.00 | 183 600.00 | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 18 748.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 16 768.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 45 777.00 | 34 337.00 | | 45 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 834.00 | 368 709.00 | | 527 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 338.00 | 960 954.00 | | 1 148 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 160.00 | | 59 530.00 | 796 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 855 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 548 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 188.00 | | 59 530.00 | 489 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 825.00 | 56 673.00 | 536.00 | 220 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 825.00 | 56 673.00 | 536.00 | 220 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 845.00 | 269 187.00 | 35 295.00 | 328 845.00 |
VI Groupe et associés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 434.00 | 363 776.00 | 35 295.00 | 423 434.00 |