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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 773.00 | 47 489.00 | 22 284.00 | 69 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 414.00 | 173 336.00 | 246 078.00 | 419 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 160.00 | 220 825.00 | 575 335.00 | 796 160.00 |
BN En cours de production de biens | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 619.00 | | 385 619.00 | 385 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 779.00 | 220 825.00 | 960 954.00 | 1 181 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 157 737.00 | 102 918.00 | | 157 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 277.00 | 80 819.00 | | 72 277.00 |
DL TOTAL (I) | 592 245.00 | 545 967.00 | | 592 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 252.00 | 133 339.00 | | 106 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 18 154.00 | | 9 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 600.00 | 186 000.00 | | 183 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 42 085.00 | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | 25 549.00 | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 34 337.00 | 47 291.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 709.00 | 452 418.00 | | 368 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 954.00 | 998 386.00 | | 960 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 000.00 | | 5 159.00 | 791 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 028.00 | | 5 159.00 | 484 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 198.00 | 52 627.00 | | 168 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 198.00 | 52 627.00 | | 168 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 252.00 | 27 382.00 | 44 990.00 | 106 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 109.00 | 106 239.00 | 44 990.00 | 185 109.00 |