| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 501.00 | 60 825.00 | 10 676.00 | 71 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 741.00 | 273 442.00 | 226 299.00 | 499 741.00 |
AX Avances et acomptes | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 514.00 | 334 267.00 | 756 247.00 | 1 090 514.00 |
BN En cours de production de biens | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
BZ Autres créances | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CF Disponibilités | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 434.00 | | 422 434.00 | 422 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 948.00 | 334 267.00 | 1 178 681.00 | 1 512 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
DG Autres réserves | 258 274.00 | 150 015.00 | | 258 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 587.00 | 108 259.00 | | 55 587.00 |
DL TOTAL (I) | 676 091.00 | 620 504.00 | | 676 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 495.00 | 328 845.00 | | 160 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 1 669.00 | | 7 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | 104 400.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | 16 327.00 | | 107 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | 30 815.00 | | 17 735.00 |
EA Autres dettes | 45 065.00 | 45 777.00 | | 45 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 590.00 | 527 834.00 | | 502 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 681.00 | 1 148 338.00 | | 1 178 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 153.00 | | 235 733.00 | 855 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 1 090 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 783 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 181.00 | | 235 733.00 | 548 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 962.00 | 57 677.00 | 372.00 | 276 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 962.00 | 57 677.00 | 372.00 | 276 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 495.00 | 109 506.00 | 36 132.00 | 160 495.00 |
VI Groupe et associés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 590.00 | 286 601.00 | 36 132.00 | 337 590.00 |