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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 3 034.00 | 1 046.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 903.00 | 2 683.00 | 3 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 209.00 | 935 701.00 | 173 507.00 | 1 109 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 800 043.00 | | 800 043.00 | 800 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 487.00 | | 836 487.00 | 836 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 696.00 | 935 701.00 | 1 009 995.00 | 1 945 696.00 |
CU Autres participations | 992 500.00 | 931 765.00 | 60 735.00 | 992 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 500.00 | 992 500.00 | | 992 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 522.00 | 42 983.00 | | 43 522.00 |
DG Autres réserves | 760 919.00 | 750 676.00 | | 760 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 001.00 | 10 782.00 | | -835 001.00 |
DL TOTAL (I) | 961 940.00 | 1 796 941.00 | | 961 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 763.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 35 766.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 054.00 | 46 552.00 | | 48 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 995.00 | 1 843 494.00 | | 1 009 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 1 903.00 | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 033.00 | 80 951.00 | | 169 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 034.00 | 70 169.00 | | 1 004 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 001.00 | 10 782.00 | | -835 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 472.00 | 36 429.00 | 109 043.00 | 145 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |