| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 046.00 | 5 793.00 | 4 253.00 | 10 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 017 242.00 | | 1 017 242.00 | 1 017 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 978.00 | 963 945.00 | 1 059 033.00 | 2 022 978.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 015.00 | 963 945.00 | 1 191 069.00 | 2 155 015.00 |
CU Autres participations | 991 610.00 | 954 072.00 | 37 538.00 | 991 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
DG Autres réserves | 479 581.00 | 713 405.00 | | 479 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | -119 538.00 | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 910 137.00 | 952 269.00 | | 910 137.00 |
DP Provisions pour risques | 75 743.00 | 150 083.00 | | 75 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 743.00 | 150 083.00 | | 75 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 167.00 | 212 655.00 | | 195 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 9 157.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 917.00 | | 841.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 5 495.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 189.00 | 228 248.00 | | 205 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 069.00 | 1 330 600.00 | | 1 191 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 233.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 233.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -233.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 124.00 | 119 454.00 | | 210 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 970.00 | 238 991.00 | | 137 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | -119 538.00 | | 72 154.00 |