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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 8 207.00 | 3 321.00 | 11 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 902.00 | | 942 902.00 | 942 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 121.00 | 960 113.00 | 990 007.00 | 1 950 121.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 173 624.00 | | 173 624.00 | 173 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 713.00 | 960 113.00 | 1 330 600.00 | 2 290 713.00 |
CU Autres participations | 991 610.00 | 947 826.00 | 43 784.00 | 991 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
DG Autres réserves | 713 405.00 | 690 458.00 | | 713 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 538.00 | 22 947.00 | | -119 538.00 |
DL TOTAL (I) | 952 269.00 | 1 071 807.00 | | 952 269.00 |
DP Provisions pour risques | 150 083.00 | 64 296.00 | | 150 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 083.00 | 64 296.00 | | 150 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 655.00 | 220 351.00 | | 212 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 19 656.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 975.00 | | 917.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 1 142.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 248.00 | 242 148.00 | | 228 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 600.00 | 1 378 251.00 | | 1 330 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 118.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 118.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -118.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 454.00 | 158 263.00 | | 119 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 991.00 | 135 316.00 | | 238 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 538.00 | 22 947.00 | | -119 538.00 |