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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 6 424.00 | 3 955.00 | 10 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 689.00 | | 1 028 689.00 | 1 028 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 309.00 | 958 330.00 | 1 069 978.00 | 2 028 309.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 222 501.00 | | 222 501.00 | 222 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 581.00 | 958 330.00 | 1 378 251.00 | 2 336 581.00 |
CU Autres participations | 985 160.00 | 947 826.00 | 37 334.00 | 985 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
DG Autres réserves | 690 458.00 | 660 919.00 | | 690 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 29 538.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 807.00 | 1 048 860.00 | | 1 071 807.00 |
DP Provisions pour risques | 64 296.00 | 86 760.00 | | 64 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 296.00 | 86 760.00 | | 64 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 351.00 | 237 522.00 | | 220 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 17 795.00 | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 905.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 148.00 | 256 246.00 | | 242 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 251.00 | 1 391 866.00 | | 1 378 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 8 093.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -8 093.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 7 999.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 263.00 | 250 678.00 | | 158 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 316.00 | 221 140.00 | | 135 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 29 538.00 | | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 2 099.00 | | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 2 099.00 | | 4 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 760.00 | 64 296.00 | 86 760.00 | 86 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 760.00 | 64 296.00 | 86 760.00 | 86 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028 689.00 | | 1 028 689.00 | 1 028 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 351.00 | 17 329.00 | 70 917.00 | 220 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 151.00 | 21 461.00 | 1 028 689.00 | 1 050 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 148.00 | 39 126.00 | 70 917.00 | 242 148.00 |